| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 46 440.00 | 61 362.00 | 107 802.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 063.00 | 46 440.00 | 62 623.00 | 109 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
110 Total général Actif | 201 762.00 | 46 440.00 | 155 322.00 | 201 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 073.00 | 267 707.00 | | 227 073.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 372.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 600.00 | 268 079.00 | | 230 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 948.00 | 75 768.00 | | 52 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -150.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 57 038.00 | 61 880.00 | | 57 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 674.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 058.00 | 88 059.00 | | 89 058.00 |
252 Charges sociales | 10 143.00 | 10 351.00 | | 10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 346.00 | 16 382.00 | | 18 346.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 156.00 | 252 970.00 | | 228 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 444.00 | 15 110.00 | | 2 444.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 731.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 834.00 | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 695.00 | 12 551.00 | | 7 695.00 |