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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 292.00 | | 1 303 292.00 | 1 303 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 015.00 | 2 634.00 | 65 382.00 | 68 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 977.00 | 2 634.00 | 1 369 344.00 | 1 371 977.00 |
BT Marchandises | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 161.00 | | 318 161.00 | 318 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 138.00 | 2 634.00 | 1 687 504.00 | 1 690 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
DL TOTAL (I) | 283 436.00 | | | 283 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 482.00 | | | 1 159 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 068.00 | | | 1 404 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 504.00 | | | 1 687 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 371 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 482.00 | 100 191.00 | 408 753.00 | 1 159 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 378.00 | 69 218.00 | 160.00 | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 068.00 | 344 777.00 | 408 753.00 | 1 404 068.00 |