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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 292.00 | | 1 303 292.00 | 1 303 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 718.00 | 9 686.00 | 70 032.00 | 79 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 680.00 | 9 686.00 | 1 373 994.00 | 1 383 680.00 |
BT Marchandises | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 796.00 | | 408 796.00 | 408 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 476.00 | 9 686.00 | 1 782 790.00 | 1 792 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 660.00 | 130 240.00 | | 132 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DG Autres réserves | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 801.00 | 153 196.00 | | 189 801.00 |
DL TOTAL (I) | 475 658.00 | 283 436.00 | | 475 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 547.00 | 1 159 482.00 | | 1 059 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 12 928.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 207.00 | 143 132.00 | | 179 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 132.00 | 59 770.00 | | 51 132.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 28 756.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 132.00 | 1 404 068.00 | | 1 307 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 790.00 | 1 687 504.00 | | 1 782 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 977.00 | | 11 703.00 | 1 371 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 292.00 | | | 1 303 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 015.00 | | 11 703.00 | 68 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 7 053.00 | 9 686.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 7 053.00 | 9 686.00 | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 547.00 | 101 070.00 | 412 447.00 | 1 059 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 053.00 | 51 893.00 | 160.00 | 52 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 132.00 | 348 654.00 | 412 447.00 | 1 307 132.00 |