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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 265.00 | 363.00 | 628.00 |
AP Constructions | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 993.00 | 56 111.00 | 26 882.00 | 82 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 255.00 | 76 132.00 | 141 124.00 | 217 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 348.00 | 201 233.00 | 182 115.00 | 383 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CF Disponibilités | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 633.00 | 201 233.00 | 456 400.00 | 657 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 033.00 | 115 358.00 | | 62 033.00 |
DL TOTAL (I) | 162 033.00 | 215 358.00 | | 162 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | 115 456.00 | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 349.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 977.00 | 98 070.00 | | 135 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | 72 358.00 | | 74 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 368.00 | 286 247.00 | | 294 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 400.00 | 501 605.00 | | 456 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 967.00 | 36 265.00 | | 164 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 702.00 | 36 265.00 | | 164 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 144.00 | 114 398.00 | 13 746.00 | 128 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |