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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 265.00 | 363.00 | 628.00 |
AP Constructions | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 928.00 | 74 211.00 | 32 718.00 | 106 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 009.00 | 116 013.00 | 119 997.00 | 236 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 093.00 | 259 213.00 | 167 879.00 | 427 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 044.00 | | 193 044.00 | 193 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 136.00 | 259 213.00 | 360 923.00 | 620 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | 29 738.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 114 845.00 | 129 738.00 | | 114 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | 58 857.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 165.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 577.00 | 184 443.00 | | 132 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 567.00 | 53 986.00 | | 72 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 078.00 | 297 450.00 | | 246 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 923.00 | 427 188.00 | | 360 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 863.00 | 30 850.00 | 500.00 | 228 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 598.00 | 30 850.00 | 500.00 | 228 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 629.00 | 18 557.00 | 22 072.00 | 40 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 809.00 | 142 008.00 | | 156 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 772.00 | 223 701.00 | 22 072.00 | 245 772.00 |