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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 25 291.00 | 875.00 | 26 166.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 166.00 | 25 291.00 | 42 875.00 | 68 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
110 Total général Actif | 74 220.00 | 25 291.00 | 48 929.00 | 74 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 455.00 | 95 978.00 | | 93 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 414.00 | 95 978.00 | | 102 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 338.00 | 2 247.00 | | 1 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | -585.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 24 861.00 | 29 968.00 | | 24 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 2 146.00 | | 7 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 793.00 | 56 906.00 | | 82 793.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | 8 671.00 | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 1 721.00 | | 889.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 767.00 | 101 153.00 | | 126 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 353.00 | -5 175.00 | | -24 353.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 68.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 362.00 | -5 243.00 | | -24 362.00 |