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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 25 468.00 | 698.00 | 26 166.00 |
040 Immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 599.00 | 25 468.00 | 43 131.00 | 68 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
088 Caisse | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
110 Total général Actif | 76 537.00 | 25 466.00 | 51 069.00 | 76 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 009.00 | 93 455.00 | | 68 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 29 695.00 | 3 958.00 | | 29 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 704.00 | 102 414.00 | | 97 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | 1 338.00 | | 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 564.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 24 294.00 | 24 861.00 | | 24 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 7 586.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 547.00 | 82 793.00 | | 89 547.00 |
252 Charges sociales | -1 906.00 | 8 737.00 | | -1 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 889.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 210.00 | 126 767.00 | | 114 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 507.00 | -24 353.00 | | -16 507.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 507.00 | -24 362.00 | | -16 507.00 |