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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 102.00 | 43 626.00 | 29 476.00 | 73 102.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 102.00 | 43 626.00 | 148 476.00 | 192 102.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
084 Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
110 Total général Actif | 222 835.00 | 43 626.00 | 179 209.00 | 222 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 602.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
230 Autres produits | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
242 Autres charges externes. | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 845.00 | 2.00 | | 13 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |