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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 127.00 | 33 867.00 | 36 260.00 | 70 127.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 377.00 | 33 867.00 | 156 510.00 | 190 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
084 Disponibilités | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
110 Total général Actif | 297 758.00 | 33 867.00 | 263 891.00 | 297 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
242 Autres charges externes. | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
252 Charges sociales | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 2 572.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 143.00 | | | 25 143.00 |