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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 368.00 | 2 902.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 208.00 | 39 893.00 | 80 315.00 | 120 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 601.00 | 59 554.00 | 280 048.00 | 339 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 579.00 | 100 815.00 | 375 764.00 | 476 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 895.00 | 100 815.00 | 501 080.00 | 601 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 009.00 | | | -131 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 728.00 | -131 009.00 | | -58 728.00 |
DL TOTAL (I) | -183 737.00 | -125 009.00 | | -183 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 356.00 | 373 301.00 | | 307 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 200.00 | 110 000.00 | | 255 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 440.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 139 650.00 | | 72 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | 25 479.00 | | 48 675.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 816.00 | 649 021.00 | | 684 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 080.00 | 524 013.00 | | 501 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 539.00 | 58 061.00 | | 158 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 1 423.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 748.00 | 56 638.00 | | 155 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 600.00 | 311 600.00 | | 311 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 186.00 | 102 859.00 | 105 327.00 | 208 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 046.00 | 98 318.00 | 12 728.00 | 111 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 244.00 | 602 917.00 | 105 327.00 | 708 244.00 |