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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 791.00 | 1 479.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 803.00 | 64 069.00 | 57 734.00 | 121 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 601.00 | 91 678.00 | 247 923.00 | 339 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 174.00 | 158 539.00 | 319 635.00 | 478 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 393.00 | 158 539.00 | 464 854.00 | 623 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 737.00 | -131 009.00 | | -189 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 803.00 | -58 728.00 | | -32 803.00 |
DL TOTAL (I) | -216 540.00 | -183 737.00 | | -216 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 526.00 | 307 356.00 | | 275 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 200.00 | 255 200.00 | | 290 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 652.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 72 933.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 48 675.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 395.00 | 684 816.00 | | 681 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 854.00 | 501 080.00 | | 464 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 815.00 | 57 724.00 | | 100 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 423.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 447.00 | 56 301.00 | | 99 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 526.00 | 102 150.00 | 173 377.00 | 275 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 997.00 | 120 497.00 | 12 500.00 | 132 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 830.00 | 507 454.00 | 173 377.00 | 680 830.00 |