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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 1 451.00 | 3 903.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 1 912.00 | 4 078.00 | 5 990.00 |
BF Prêts | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 666.00 | 3 363.00 | 351 303.00 | 354 666.00 |
BT Marchandises | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 363.00 | | 270 363.00 | 270 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 029.00 | 3 363.00 | 621 666.00 | 625 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 593.00 | | | 405 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EA Autres dettes | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 469.00 | | | 549 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 666.00 | | | 621 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 033.00 | | | 180 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
UP Prêts | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 593.00 | 36 157.00 | 146 048.00 | 405 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 469.00 | 180 033.00 | 146 048.00 | 549 469.00 |