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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 3 140.00 | 3 164.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 3 824.00 | 2 166.00 | 5 990.00 |
BF Prêts | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 464.00 | 6 964.00 | 348 500.00 | 355 464.00 |
BT Marchandises | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 247.00 | | 366 247.00 | 366 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 711.00 | 6 964.00 | 714 747.00 | 721 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 061.00 | 42 197.00 | | 113 061.00 |
DL TOTAL (I) | 185 258.00 | 72 197.00 | | 185 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 436.00 | 405 593.00 | | 369 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 494.00 | 10 752.00 | | 37 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | 63 073.00 | | 58 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 24 268.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 45 782.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 489.00 | 549 469.00 | | 529 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 747.00 | 621 666.00 | | 714 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 352.00 | 180 033.00 | | 196 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 666.00 | | 950.00 | 354 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 355 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | | 950.00 | 11 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 3 601.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 601.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 436.00 | 36 299.00 | 146 619.00 | 369 436.00 |
VI Groupe et associés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 489.00 | 196 352.00 | 146 619.00 | 529 489.00 |