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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 117 676.00 | 58 838.00 | 58 838.00 | 117 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 1 274.00 | 3 284.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 457.00 | 65 434.00 | 362 023.00 | 427 457.00 |
BZ Autres créances | 669 485.00 | | 669 485.00 | 669 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 155.00 | | 350 155.00 | 350 155.00 |
CF Disponibilités | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 123.00 | | 1 131 123.00 | 1 131 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 580.00 | 65 434.00 | 1 493 146.00 | 1 558 580.00 |
CU Autres participations | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 668 217.00 | 783 204.00 | | 668 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 152.00 | 385 013.00 | | 392 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 219.00 | 1 183 067.00 | | 1 075 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 704.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 29 554.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 279 883.00 | 279 799.00 | | 279 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 927.00 | 436 056.00 | | 417 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 146.00 | 1 619 124.00 | | 1 493 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 927.00 | 436 056.00 | | 417 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 778.00 | | 1 484.00 | 449 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 427 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 806.00 | 5 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | 1 484.00 | 28 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 901.00 | | | 299 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 713.00 | 14 527.00 | 23 806.00 | 74 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 11 768.00 | | 51 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 2 759.00 | 23 806.00 | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 883.00 | 279 883.00 | | 279 883.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 340.00 | 661 340.00 | | 661 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 485.00 | 669 485.00 | | 669 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 927.00 | 417 927.00 | | 417 927.00 |