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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 117 676.00 | 23 535.00 | 94 140.00 | 117 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 14 920.00 | 7 210.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 030.00 | 43 777.00 | 401 252.00 | 445 030.00 |
BZ Autres créances | 698 059.00 | | 698 059.00 | 698 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 286.00 | | 798 286.00 | 798 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 315.00 | 43 777.00 | 1 199 538.00 | 1 243 315.00 |
CU Autres participations | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 903 372.00 | 904 071.00 | | 903 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 679.00 | 299 300.00 | | 193 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 900.00 | 1 218 222.00 | | 1 111 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 5 363.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 436.00 | 66 476.00 | | 13 436.00 |
EA Autres dettes | 68 485.00 | 65 407.00 | | 68 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 638.00 | 137 246.00 | | 87 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 538.00 | 1 355 468.00 | | 1 199 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 638.00 | 137 246.00 | | 87 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 120.00 | | 910.00 | 444 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | | 910.00 | 22 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 901.00 | | | 299 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 301.00 | 15 476.00 | | 28 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | 11 768.00 | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 3 709.00 | | 12 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 915.00 | 651 915.00 | | 651 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 321.00 | 699 321.00 | | 699 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |