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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 5 927 727.00 | | 5 927 727.00 | 5 927 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 854.00 | | 5 937 854.00 | 5 937 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 854.00 | | 5 937 854.00 | 5 937 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 536.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | -20 282.00 | -1 944.00 | | -20 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | -18 338.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 78 068.00 | 56 256.00 | | 78 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 876.00 | 105 663.00 | | 5 792 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | 13 004.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 19 309.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 722.00 | 15 862.00 | | 20 722.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 15 431.00 | | 11 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 424.00 | 5 562.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 786.00 | 174 831.00 | | 5 859 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 854.00 | 231 087.00 | | 5 937 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 317.00 | | 813 317.00 | 813 317.00 |
FG Production vendue services | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 408.00 | | 830 408.00 | 830 408.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 50 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 421.00 | 712 052.00 | | 830 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 609.00 | 730 390.00 | | 808 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 812.00 | -18 338.00 | | 21 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792 876.00 | 792 876.00 | 5 000 000.00 | 5 792 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 243.00 | 853 243.00 | 5 000 000.00 | 5 853 243.00 |