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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 236 048.00 | | 236 048.00 | 236 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 810.00 | | 246 809.00 | 246 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 538.00 | | 1 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 453.00 | -20 282.00 | | 1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 357.00 | 21 812.00 | | -12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 65 711.00 | 78 068.00 | | 65 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 742.00 | 5 792 876.00 | | 98 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 6 543.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 21 814.00 | | 40 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 20 722.00 | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 11 407.00 | | 14 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744.00 | 6 424.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 098.00 | 5 859 786.00 | | 181 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 809.00 | 5 937 854.00 | | 246 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 028.00 | 32 675.00 | 681 703.00 | 649 028.00 |
FG Production vendue services | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 871.00 | 32 675.00 | 696 546.00 | 663 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 449.00 | |
GE Autres charges | | | 26 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 547.00 | 830 421.00 | | 696 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 903.00 | 808 609.00 | | 708 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 357.00 | 21 812.00 | | -12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |