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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 731.00 | 33 743.00 | 37 988.00 | 71 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 746.00 | 57 743.00 | 248 003.00 | 305 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 352.00 | 182 277.00 | 3 480 076.00 | 3 662 352.00 |
BZ Autres créances | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CF Disponibilités | 2 403 003.00 | | 2 403 003.00 | 2 403 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 287.00 | 182 277.00 | 6 146 010.00 | 6 328 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 033.00 | 240 020.00 | 6 394 013.00 | 6 634 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 708.00 | | | 2 610 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 361.00 | | | 2 067 361.00 |
DK Provisions réglementées | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 025.00 | | | 4 686 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 897.00 | | | 1 258 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 988.00 | | | 1 707 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 013.00 | | | 6 394 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 988.00 | | | 1 707 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 640 601.00 | | 7 640 601.00 | 7 640 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 601.00 | | 7 640 601.00 | 7 640 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 447.00 | |
GE Autres charges | | | 66 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 666.00 | | | -102 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 042.00 | | | 769 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 811.00 | | | 7 857 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 450.00 | | | 5 790 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 361.00 | | | 2 067 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 199.00 | | 153 565.00 | 188 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 210 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 018.00 | 305 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 71 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 184.00 | | 27 565.00 | 59 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | 126 000.00 | 105 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 691.00 | 20 070.00 | 15 018.00 | 52 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | 20 070.00 | 15 018.00 | 28 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 091.00 | 449 091.00 | | 449 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 751.00 | 3 263 751.00 | | 3 263 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 601.00 | 398 601.00 | | 398 601.00 |
VB T. V. A. | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 954.00 | 3 924 954.00 | 210 000.00 | 4 134 954.00 |
VW T.V.A. | 695 444.00 | 695 444.00 | | 695 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 988.00 | 1 707 988.00 | | 1 707 988.00 |