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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 46 898.00 | 28 953.00 | 75 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 865.00 | 70 898.00 | 154 968.00 | 225 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407 860.00 | 265 609.00 | 5 142 251.00 | 5 407 860.00 |
BZ Autres créances | 2 678 569.00 | | 2 678 569.00 | 2 678 569.00 |
CF Disponibilités | 3 615 914.00 | | 3 615 914.00 | 3 615 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 277.00 | 265 609.00 | 11 483 668.00 | 11 749 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 142.00 | 336 507.00 | 11 638 635.00 | 11 975 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 068.00 | | | 4 678 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 049.00 | | | 3 224 049.00 |
DK Provisions réglementées | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 101.00 | | | 7 911 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 441.00 | | | 940 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 093.00 | | | 2 787 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 534.00 | | | 3 727 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 635.00 | | | 11 638 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 534.00 | | | 3 727 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 999 017.00 | | 10 999 017.00 | 10 999 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 999 017.00 | | 10 999 017.00 | 10 999 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 442.00 | | | -60 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 353.00 | | | 1 156 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131 729.00 | | | 11 131 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 680.00 | | | 7 907 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 049.00 | | | 3 224 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 746.00 | | 11 773.00 | 305 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 126 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 654.00 | 225 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 654.00 | 75 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | | 11 773.00 | 71 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 743.00 | 20 809.00 | 7 654.00 | 57 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 20 809.00 | 7 654.00 | 33 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 226.00 | 3 717.00 | 2 690.00 | 6 226.00 |
6T Sur comptes clients | 182 277.00 | 170 153.00 | 86 821.00 | 182 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 277.00 | 170 153.00 | 86 821.00 | 182 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 503.00 | 173 870.00 | 89 510.00 | 188 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 153.00 | 86 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 717.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 441.00 | 940 441.00 | | 940 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 398.00 | 686 398.00 | | 686 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 682.00 | 436 682.00 | | 436 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 433.00 | 400 433.00 | | 400 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 157.00 | 4 563 157.00 | | 4 563 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 703.00 | 844 703.00 | | 844 703.00 |
VB T. V. A. | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 685.00 | 2 505 685.00 | | 2 505 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259 362.00 | 8 133 362.00 | 126 000.00 | 8 259 362.00 |
VW T.V.A. | 1 191 021.00 | 1 191 021.00 | | 1 191 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 534.00 | 3 727 534.00 | | 3 727 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
ST Autres comptes | 297 528.00 | | | 297 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 044.00 | | | 444 044.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 099.00 | | | 1 464 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 099.00 | | | 2 169 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 993.00 | | | 460 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 892.00 | | | 2 584 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |