| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 124.00 | 1 232.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 12 909.00 | 11 849.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 114.00 | 13 032.00 | 13 082.00 | 26 114.00 |
BN En cours de production de biens | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 746.00 | 13 032.00 | 112 713.00 | 125 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 118.00 | 42 382.00 | | 56 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | 13 735.00 | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 70 448.00 | 61 618.00 | | 70 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | 17 899.00 | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 682.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 834.00 | 16 052.00 | | 21 834.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 6 553.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 265.00 | 46 186.00 | | 42 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 713.00 | 107 803.00 | | 112 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 593.00 | 32 873.00 | | 33 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
FM Production stockée | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 2 457.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 403.00 | 124 704.00 | | 133 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 572.00 | 110 969.00 | | 124 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | 13 735.00 | | 8 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 758.00 | | 1 356.00 | 24 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | | 1 356.00 | 24 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 5 075.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 5 075.00 | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 319.00 | 4 647.00 | 8 672.00 | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 266.00 | 33 594.00 | 8 672.00 | 42 266.00 |