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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 395.00 | 961.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 17 860.00 | 6 898.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 114.00 | 18 255.00 | 7 859.00 | 26 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BN En cours de production de biens | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 622.00 | 18 255.00 | 133 367.00 | 151 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | 56 118.00 | | 64 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 8 831.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 73 122.00 | 70 448.00 | | 73 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 676.00 | 13 319.00 | | 8 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 100.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 5 384.00 | | 12 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | 21 834.00 | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 245.00 | 42 265.00 | | 60 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 367.00 | 112 713.00 | | 133 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 277.00 | -33 593.00 | | 56 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
FM Production stockée | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 969.00 | 25 708.00 | | 18 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 1 581.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 976.00 | 133 403.00 | | 139 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 302.00 | 124 572.00 | | 137 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 8 831.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 032.00 | 5 223.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 5 223.00 | | 13 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 676.00 | 4 708.00 | 3 968.00 | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 880.00 | 27 912.00 | 3 968.00 | 31 880.00 |