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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 740.00 | 31 253.00 | 27 486.00 | 58 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 079.00 | 78 222.00 | 83 857.00 | 162 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 561.00 | 109 476.00 | 152 085.00 | 261 561.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CF Disponibilités | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 178.00 | 109 476.00 | 261 702.00 | 371 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DL TOTAL (I) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 702.00 | | | 261 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 921.00 | | | 286 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 288.00 | | 45 421.00 | 231 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 261 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 537.00 | 220 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 936.00 | | 43 421.00 | 191 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 2 000.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 372.00 | 20 286.00 | 14 182.00 | 103 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 372.00 | 20 286.00 | 14 182.00 | 103 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 413.00 | 11 431.00 | 40 980.00 | 52 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 044.00 | 27 914.00 | 2 130.00 | 30 044.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 835.00 | 97 854.00 | 40 980.00 | 138 835.00 |