| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 740.00 | 39 908.00 | 18 831.00 | 58 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 690.00 | 94 314.00 | 76 376.00 | 170 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 322.00 | 134 222.00 | 136 100.00 | 270 322.00 |
BT Marchandises | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 178 185.00 | | 178 185.00 | 178 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 529.00 | 134 222.00 | 331 307.00 | 465 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 307.00 | | | 331 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 687.00 | | 473 687.00 | 473 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 687.00 | | 473 687.00 | 473 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 709.00 | | | 480 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 168.00 | | | 472 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 562.00 | | 8 761.00 | 261 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 820.00 | | 8 611.00 | 220 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 150.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 476.00 | 24 746.00 | | 109 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | 24 746.00 | | 109 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 603.00 | 18 157.00 | 98 031.00 | 119 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469.00 | 7 189.00 | 2 280.00 | 9 469.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 398.00 | 132 952.00 | 98 031.00 | 234 398.00 |