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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 935.00 | 61 366.00 | 67 568.00 | 128 935.00 |
040 Immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 373.00 | 64 753.00 | 106 620.00 | 171 373.00 |
060 Stock marchandises | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
072 Créances – Autres | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 732.00 | | 496 732.00 | 496 732.00 |
110 Total général Actif | 668 105.00 | 64 753.00 | 603 352.00 | 668 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |