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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 528.00 | 63 728.00 | 110 799.00 | 174 528.00 |
040 Immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 966.00 | 67 115.00 | 149 851.00 | 216 966.00 |
060 Stock marchandises | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
072 Créances – Autres | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 785.00 | | 329 785.00 | 329 785.00 |
110 Total général Actif | 546 752.00 | 67 115.00 | 479 636.00 | 546 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |