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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 863.00 | 64 943.00 | 1 920.00 | 66 863.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 688.00 | 43 908.00 | 3 781.00 | 47 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 581.00 | 258 850.00 | 21 731.00 | 280 581.00 |
BT Marchandises | 174 770.00 | 25 382.00 | 149 388.00 | 174 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 324 994.00 | | 324 994.00 | 324 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 224.00 | 25 382.00 | 706 842.00 | 732 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 806.00 | 284 232.00 | 728 573.00 | 1 012 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 3 811.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 166.00 | -459.00 | | 21 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 155.00 | 22 214.00 | | 100 155.00 |
DL TOTAL (I) | 202 922.00 | 102 767.00 | | 202 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 860.00 | 27 690.00 | | 170 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | 63.00 | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 497.00 | 174 416.00 | | 177 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 210.00 | 37 307.00 | | 52 210.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 11 909.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 915.00 | 102 504.00 | | 101 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 651.00 | 353 889.00 | | 525 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 573.00 | 456 656.00 | | 728 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 920.00 | | 280 581.00 | -1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 920.00 | | 216 863.00 | -1 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 800.00 | 5 051.00 | | 103 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 205.00 | 2 738.00 | | 62 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | 2 313.00 | | 41 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 406.00 | 25 382.00 | 40 406.00 | 40 406.00 |
6T Sur comptes clients | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 934.00 | 25 382.00 | 79 934.00 | 229 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 934.00 | 25 382.00 | 79 934.00 | 229 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 180.00 | 15 060.00 | 155 120.00 | 170 180.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 992.00 | 231 876.00 | 3 116.00 | 234 992.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 651.00 | 370 531.00 | 155 120.00 | 525 651.00 |