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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 863.00 | 66 223.00 | 640.00 | 66 863.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 472.00 | 46 506.00 | 3 966.00 | 50 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 714.00 | 262 729.00 | 20 986.00 | 283 714.00 |
BT Marchandises | 167 676.00 | 20 250.00 | 147 426.00 | 167 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 379.00 | | 218 379.00 | 218 379.00 |
BZ Autres créances | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 837.00 | 20 250.00 | 664 587.00 | 684 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 551.00 | 282 979.00 | 685 573.00 | 968 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 321.00 | 21 166.00 | | 51 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 297.00 | 100 155.00 | | 69 297.00 |
DL TOTAL (I) | 202 219.00 | 202 922.00 | | 202 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 196.00 | 170 860.00 | | 158 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 781.00 | 177 497.00 | | 127 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 790.00 | 52 210.00 | | 62 790.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 606.00 | | 2 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 649.00 | 101 915.00 | | 109 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 354.00 | 525 651.00 | | 483 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 573.00 | 728 573.00 | | 685 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 581.00 | | 3 133.00 | 280 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | 2 783.00 | 47 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 350.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 850.00 | 3 878.00 | | 108 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 943.00 | 1 280.00 | | 64 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 2 598.00 | | 43 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 382.00 | | 5 132.00 | 25 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 382.00 | | 5 132.00 | 175 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 382.00 | | 5 132.00 | 175 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 074.00 | 5 074.00 | 150 000.00 | 155 074.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 782.00 | 278 317.00 | 3 466.00 | 281 782.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 354.00 | 333 354.00 | 150 000.00 | 483 354.00 |