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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 36 721.00 | 34 343.00 | 2 378.00 | 36 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 257.00 | 23 280.00 | 9 978.00 | 33 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 6 840.00 | 2 693.00 | 9 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 701.00 | 70 868.00 | 19 833.00 | 90 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 753.00 | 5 541.00 | 82 212.00 | 87 753.00 |
BN En cours de production de biens | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BZ Autres créances | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CF Disponibilités | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 445.00 | 5 541.00 | 418 904.00 | 424 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 146.00 | 76 409.00 | 438 737.00 | 515 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 492.00 | 83 035.00 | | 112 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 29 457.00 | | 35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 156 393.00 | 121 292.00 | | 156 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 132.00 | 70 476.00 | | 70 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 1 894.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 40 084.00 | | 96 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 39 156.00 | | 45 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 520.00 | 31 039.00 | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 344.00 | 182 650.00 | | 282 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 737.00 | 303 942.00 | | 438 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 787.00 | 182 650.00 | | 213 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 404.00 | | 14 297.00 | 76 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | | 14 278.00 | 65 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 19.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 129.00 | 3 740.00 | | 67 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | 3 740.00 | | 60 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 494.00 | 1 035.00 | 4 988.00 | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 1 035.00 | 4 988.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 1 035.00 | 4 988.00 | 9 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035.00 | 4 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 132.00 | 1 575.00 | 68 557.00 | 70 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VP Divers | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 735.00 | 158 751.00 | 1 984.00 | 160 735.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 344.00 | 213 787.00 | 68 557.00 | 282 344.00 |