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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 36 721.00 | 35 630.00 | 1 090.00 | 36 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 003.00 | 26 515.00 | 11 488.00 | 38 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 7 460.00 | 2 073.00 | 9 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 467.00 | 76 011.00 | 19 455.00 | 95 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 789.00 | 7 336.00 | 93 453.00 | 100 789.00 |
BN En cours de production de biens | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 298.00 | 7 336.00 | 346 962.00 | 354 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 764.00 | 83 347.00 | 366 417.00 | 449 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 593.00 | 112 492.00 | | 147 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 35 101.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 161 234.00 | 156 393.00 | | 161 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 682.00 | 70 132.00 | | 68 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 2 267.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 996.00 | 96 853.00 | | 93 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 45 572.00 | | 36 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | 67 520.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 183.00 | 282 344.00 | | 205 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 417.00 | 438 737.00 | | 366 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 990.00 | 213 787.00 | | 153 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 701.00 | | 4 765.00 | 90 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 512.00 | | 4 746.00 | 79 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 19.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 868.00 | 5 143.00 | | 70 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 5 143.00 | | 64 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 541.00 | 1 795.00 | | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 1 795.00 | | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 1 795.00 | | 5 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 557.00 | 17 364.00 | 51 193.00 | 68 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 333.00 | 134 329.00 | 2 004.00 | 136 333.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 183.00 | 153 990.00 | 51 193.00 | 205 183.00 |