| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 41 593.00 | 483.00 | 42 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 166.00 | 42 683.00 | 483.00 | 43 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -4 400.00 | | -4 400.00 | -4 400.00 |
060 Stock marchandises | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
072 Créances – Autres | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
084 Disponibilités | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
110 Total général Actif | 347 270.00 | 42 683.00 | 304 588.00 | 347 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 542 223.00 | 491 920.00 | | 542 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 803.00 | 60 023.00 | | 61 803.00 |
222 Production stockée | -8 100.00 | 1 120.00 | | -8 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 374.00 | | |
230 Autres produits | 686.00 | 232.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 612.00 | 557 669.00 | | 596 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 930.00 | 397 275.00 | | 546 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 477.00 | 22 026.00 | | -53 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 51 531.00 | 44 695.00 | | 51 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 203.00 | 15 377.00 | | 24 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 256.00 | 55 108.00 | | 47 256.00 |
252 Charges sociales | 11 805.00 | 16 431.00 | | 11 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 1 230.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 484.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 921.00 | 552 641.00 | | 628 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 309.00 | 5 028.00 | | -32 309.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 19 030.00 | | |
294 Charges financières | 1 139.00 | 741.00 | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 943.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 448.00 | 74.00 | | -33 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |