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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 36 764.00 | 5 312.00 | 42 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 166.00 | 37 854.00 | 5 312.00 | 43 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
060 Stock marchandises | 111 085.00 | | 111 085.00 | 111 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
072 Créances – Autres | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
084 Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
088 Caisse | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
110 Total général Actif | 250 616.00 | 37 854.00 | 212 762.00 | 250 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 533 542.00 | | | 533 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 542.00 | 413 571.00 | | 533 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 468.00 | 52 106.00 | | 60 468.00 |
222 Production stockée | 300.00 | -660.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 37.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 384.00 | 465 054.00 | | 594 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 762.00 | 377 609.00 | | 439 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 521.00 | -31 617.00 | | 20 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 25.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 53 472.00 | 42 766.00 | | 53 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 731.00 | 8 159.00 | | 14 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 880.00 | 43 164.00 | | 43 880.00 |
252 Charges sociales | 13 953.00 | 15 134.00 | | 13 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 393.00 | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 514.00 | 458 657.00 | | 590 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 871.00 | 6 397.00 | | 3 871.00 |
280 Produits financiers | | 382.00 | | |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 753.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | 5 026.00 | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |