| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | 109.00 | 1 004.00 | 1 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 497.00 | | 322 497.00 | 322 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 600.00 | 109.00 | 622 491.00 | 622 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 314.00 | 109.00 | 745 205.00 | 745 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 990.00 | | 298 990.00 | 298 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 366.00 | -6 014.00 | | -2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 602.00 | 3 648.00 | | 298 602.00 |
DL TOTAL (I) | 587 479.00 | 288 877.00 | | 587 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 055.00 | 26 114.00 | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 2 453.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 231.00 | 5 801.00 | | 130 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 726.00 | 114 074.00 | | 157 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 205.00 | 402 950.00 | | 745 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 004.00 | 1 245.00 | | 120 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 864.00 | 132 523.00 | | 554 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 262.00 | 128 876.00 | | 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 602.00 | 3 648.00 | | 298 602.00 |