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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 1 128.00 | 7 143.00 | 8 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 393.00 | | 367 393.00 | 367 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 655.00 | 1 128.00 | 673 527.00 | 674 655.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 880.00 | 1 128.00 | 730 752.00 | 731 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 990.00 | | 298 990.00 | 298 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 054.00 | 1 243.00 | | 16 054.00 |
DG Autres réserves | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
DH Report à nouveau | | -2 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 298 602.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 602 334.00 | 587 479.00 | | 602 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | 21 055.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 6 439.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 380.00 | 130 231.00 | | 97 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 418.00 | 157 726.00 | | 128 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 752.00 | 745 205.00 | | 730 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 622.00 | 157 726.00 | | 125 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 120 004.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 540.00 | 554 864.00 | | 141 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 685.00 | 256 262.00 | | 126 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | 298 602.00 | | 14 855.00 |