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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 078.00 | | 647 078.00 | 647 078.00 |
CU Autres participations | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | -2 494.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 32 533.00 | 2 506.00 | | 32 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 543.00 | 599 884.00 | | 550 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 858.00 | 52 138.00 | | 61 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 920.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 545.00 | 654 119.00 | | 614 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 078.00 | 656 625.00 | | 647 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 044.00 | 654 119.00 | | 114 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 560.00 | 9 720.00 | | 49 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533.00 | 12 214.00 | | 19 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 026.00 | -2 494.00 | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 989.00 | | | 622 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 989.00 | | | 622 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 266.00 | 49 765.00 | 203 634.00 | 550 266.00 |
VI Groupe et associés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 545.00 | 114 044.00 | 203 634.00 | 614 545.00 |