| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 836.00 | | 660 836.00 | 660 836.00 |
CU Autres participations | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DH Report à nouveau | | -2 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 353.00 | 30 026.00 | | 103 353.00 |
DL TOTAL (I) | 135 886.00 | 32 533.00 | | 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 753.00 | 550 543.00 | | 500 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 61 858.00 | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 023.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 950.00 | 614 545.00 | | 524 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 836.00 | 647 078.00 | | 660 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 668.00 | 114 044.00 | | 74 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 492.00 | 49 560.00 | | 113 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138.00 | 19 533.00 | | 10 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 353.00 | 30 026.00 | | 103 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 989.00 | | | 622 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 989.00 | | | 622 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 501.00 | 468 175.00 | 32 326.00 | 500 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 950.00 | 492 624.00 | 32 326.00 | 524 950.00 |