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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 323.00 | 4 587.00 | 18 736.00 | 23 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 1 613.00 | 19 288.00 | 20 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 769 325.00 | 50 357.00 | 718 968.00 | 769 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 4 813.00 | 37 891.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 826.00 | 18 591.00 | 209 234.00 | 227 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 558.00 | 79 961.00 | 1 056 597.00 | 1 136 558.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 076.00 | 79 961.00 | 1 268 114.00 | 1 348 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 544.00 | | | -61 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 538.00 | -61 544.00 | | -265 538.00 |
DL TOTAL (I) | -277 082.00 | -11 544.00 | | -277 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 107.00 | 633 992.00 | | 621 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 428.00 | 117 104.00 | | 576 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 243.00 | 318 775.00 | | 210 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 58 960.00 | | 44 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | 182 747.00 | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 196.00 | 1 311 579.00 | | 1 545 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 114.00 | 1 300 034.00 | | 1 268 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 635.00 | 657 042.00 | | 1 005 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 428.00 | | | 576 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 831.00 | | 166 831.00 | 166 831.00 |
FG Production vendue services | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 85.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 113 720.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -85.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 122.00 | 117 732.00 | | 302 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 660.00 | 179 277.00 | | 567 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 538.00 | -61 544.00 | | -265 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 341.00 | | 1 083 012.00 | 858 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 566.00 | | 1 757.00 | 21 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 815.00 | 52 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 980.00 | 30 815.00 | 1 136 558.00 | 773 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 980.00 | | 1 039 855.00 | 773 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 1 400.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 980.00 | | 1 039 855.00 | 773 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | | 40 000.00 | 43 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 773 980.00 | | | 773 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 79 949.00 | | 12.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 4 575.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 107.00 | 81 545.00 | 400 219.00 | 621 107.00 |
VI Groupe et associés | 576 428.00 | 576 428.00 | | 576 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VP Divers | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 828.00 | 173 348.00 | 52 480.00 | 225 828.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 196.00 | 1 005 635.00 | 400 219.00 | 1 545 196.00 |