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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 323.00 | 9 264.00 | 14 059.00 | 23 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 3 579.00 | 17 321.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 790 239.00 | 111 211.00 | 679 028.00 | 790 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 10 246.00 | 32 459.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 323.00 | 44 531.00 | 191 792.00 | 236 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 219.00 | 178 830.00 | 986 389.00 | 1 165 219.00 |
BT Marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CF Disponibilités | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 866.00 | 178 830.00 | 1 157 036.00 | 1 335 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 082.00 | -61 544.00 | | -327 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | -265 538.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | -277 721.00 | -277 082.00 | | -277 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 577.00 | 621 107.00 | | 536 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 193.00 | 576 428.00 | | 443 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 137.00 | 210 243.00 | | 370 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 44 985.00 | | 76 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 297.00 | | |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 22 137.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 757.00 | 1 545 196.00 | | 1 434 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 036.00 | 1 268 114.00 | | 1 157 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 138.00 | 1 005 635.00 | | 996 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 193.00 | | | 443 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 558.00 | | 29 411.00 | 1 136 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 51 730.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 1 165 219.00 | 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 855.00 | | 29 411.00 | 1 039 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 961.00 | 98 869.00 | | 79 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 587.00 | 4 677.00 | | 4 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 967.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | 92 225.00 | | 73 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 137.00 | 370 137.00 | | 370 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 577.00 | 97 958.00 | 401 067.00 | 536 577.00 |
VI Groupe et associés | 443 193.00 | 443 193.00 | | 443 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 451.00 | 116 721.00 | 51 730.00 | 168 451.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 757.00 | 996 138.00 | 401 067.00 | 1 434 757.00 |