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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 6 182.00 | 3 971.00 | 10 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 470.00 | 24 210.00 | 54 260.00 | 78 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 64 942.00 | 23 426.00 | 88 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 311.00 | 95 335.00 | 166 977.00 | 262 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | 1 973.00 | 33 460.00 | 35 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 935.00 | 44 986.00 | 1 536 949.00 | 1 581 935.00 |
BZ Autres créances | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 055.00 | 46 959.00 | 1 982 096.00 | 2 029 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 366.00 | 142 293.00 | 2 149 073.00 | 2 291 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 465 096.00 | 464 296.00 | | 465 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 239.00 | 154 799.00 | | 230 239.00 |
DL TOTAL (I) | 754 735.00 | 678 496.00 | | 754 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 682.00 | 91 664.00 | | 69 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 3 359.00 | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 16 101.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 401.00 | 705 701.00 | | 990 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 034.00 | 407 481.00 | | 290 034.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 44 161.00 | | 40 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 337.00 | 1 252 368.00 | | 1 394 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 073.00 | 1 930 864.00 | | 2 149 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 548.00 | 68 737.00 | | 46 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 839.00 | | 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 891 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 590 022.00 | |
FM Production stockée | | | -21 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 127 275.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 400.00 | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | 190 000.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 127 675.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 924.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 1 341.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 126 334.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 893.00 | 54 491.00 | | 83 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 139.00 | 4 406 837.00 | | 5 648 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 900.00 | 4 252 038.00 | | 5 417 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 239.00 | 154 799.00 | | 230 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 835.00 | | 83 292.00 | 236 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 816.00 | 262 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 816.00 | 180 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 609.00 | | 82 627.00 | 155 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 665.00 | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 331.00 | 29 428.00 | 2 425.00 | 68 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 2 168.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 317.00 | 27 260.00 | 2 425.00 | 64 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 401.00 | 990 401.00 | | 990 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 935.00 | 1 581 935.00 | | 1 581 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 737.00 | 22 189.00 | 46 548.00 | 68 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 184.00 | 1 868 947.00 | 18 238.00 | 1 887 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 337.00 | 1 347 789.00 | 46 548.00 | 1 394 337.00 |