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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 8 322.00 | 1 831.00 | 10 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 288.00 | 41 222.00 | 50 066.00 | 91 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 430.00 | 71 840.00 | 19 590.00 | 91 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 987.00 | 121 384.00 | 149 604.00 | 270 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 119.00 | 74 737.00 | 1 561 382.00 | 1 636 119.00 |
BZ Autres créances | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 007.00 | 74 737.00 | 1 901 270.00 | 1 976 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 994.00 | 196 121.00 | 2 050 873.00 | 2 246 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 465 335.00 | 465 096.00 | | 465 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 661.00 | 230 239.00 | | 275 661.00 |
DL TOTAL (I) | 800 397.00 | 754 735.00 | | 800 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 316.00 | 69 682.00 | | 47 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 3 667.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 414.00 | 990 401.00 | | 786 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 044.00 | 290 034.00 | | 336 044.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | 40 554.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 277.00 | 1 394 337.00 | | 1 212 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 873.00 | 2 149 073.00 | | 2 050 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 017.00 | 1 347 789.00 | | 1 188 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 946.00 | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 413 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 013 993.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874.00 | 717.00 | | 15 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358.00 | 717.00 | | 16 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 358.00 | 14.00 | | -16 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | 83 893.00 | | 94 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 484.00 | 5 648 139.00 | | 5 063 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 823.00 | 5 417 900.00 | | 4 787 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 661.00 | 230 239.00 | | 275 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 311.00 | | 23 679.00 | 262 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 270 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 347.00 | 189 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 420.00 | | 23 679.00 | 180 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 335.00 | 26 330.00 | 281.00 | 95 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 2 140.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 153.00 | 24 190.00 | 281.00 | 89 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 414.00 | 786 414.00 | | 786 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 188.00 | 1 778 188.00 | | 1 778 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 548.00 | 22 289.00 | 24 260.00 | 46 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 820.00 | 1 882 238.00 | 17 582.00 | 1 899 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 277.00 | 1 188 017.00 | 24 260.00 | 1 212 277.00 |