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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 2 594.00 | 1 563.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 4 511.00 | 10 997.00 | 15 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 640.00 | 325 630.00 | 24 010.00 | 349 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 223.00 | | 381 223.00 | 381 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 863.00 | 325 630.00 | 405 233.00 | 730 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 467 342.00 | 467 342.00 | | 467 342.00 |
DH Report à nouveau | -192 068.00 | -127 436.00 | | -192 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 368.00 | -64 632.00 | | -74 368.00 |
DL TOTAL (I) | 268 007.00 | 342 375.00 | | 268 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 13 092.00 | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 7 690.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 132 282.00 | | 107 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 31 061.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 649.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 226.00 | 186 774.00 | | 137 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 233.00 | 529 149.00 | | 405 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 330.00 | 174 697.00 | | 133 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 053.00 | | 47 054.00 | 348 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 467.00 | 349 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 467.00 | 19 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | | 13 114.00 | 52 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 871.00 | | 33 940.00 | 294 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 8 172.00 | 16 318.00 | 16 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 8 172.00 | 16 318.00 | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189.00 | 174.00 | | 1 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 831.00 | | 327 831.00 | 327 831.00 |
UX Autres créances clients | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 1 015.00 | 12 077.00 | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 14 939.00 | 65 061.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 634.00 | 63 803.00 | 327 831.00 | 391 634.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 346.00 | 133 331.00 | | 134 346.00 |