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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 6 829.00 | 3 734.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941.00 | 2 026.00 | 8 915.00 | 10 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 004.00 | 8 854.00 | 35 149.00 | 44 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 834.00 | 3 224.00 | 215 610.00 | 218 834.00 |
BT Marchandises | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 817.00 | 1 939.00 | 133 878.00 | 135 817.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 225 807.00 | | 225 807.00 | 225 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 644.00 | 5 163.00 | 636 481.00 | 641 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 648.00 | 14 017.00 | 671 630.00 | 685 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 169 267.00 | 136 907.00 | | 169 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 32 361.00 | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 297 020.00 | 236 367.00 | | 297 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 646.00 | 80 000.00 | | 160 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 35 020.00 | | 9 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | 8 880.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 141.00 | 163 364.00 | | 167 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 51 831.00 | | 29 723.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 3 040.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 611.00 | 342 136.00 | | 374 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 630.00 | 578 503.00 | | 671 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 589.00 | 268 194.00 | | 222 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 589.00 | | 29 597.00 | 43 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 368.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 182.00 | 44 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 21 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | | 7 097.00 | 21 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | 22 500.00 | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584.00 | 5 990.00 | 8 854.00 | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 5 990.00 | 8 854.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 13 207.00 | 126 793.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 382.00 | 222 589.00 | 126 793.00 | 369 382.00 |