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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 11 975.00 | 2 407.00 | 14 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 999.00 | 14 592.00 | 2 407.00 | 16 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BN En cours de production de biens | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 716.00 | 1 332.00 | 55 385.00 | 56 716.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 848.00 | 1 332.00 | 143 516.00 | 144 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 847.00 | 15 924.00 | 145 923.00 | 161 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 143.00 | 43 039.00 | | 45 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 2 104.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 54 720.00 | 53 943.00 | | 54 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 14 660.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 956.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 76 848.00 | | 40 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 16 626.00 | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 204.00 | 109 090.00 | | 91 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 923.00 | 163 033.00 | | 145 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 204.00 | 109 090.00 | | 91 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 967.00 | | 594 967.00 | 594 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 967.00 | | 594 967.00 | 594 967.00 |
FM Production stockée | | | -22 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 240.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 240.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | 240.00 | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 999.00 | 612 873.00 | | 581 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 222.00 | 610 769.00 | | 581 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | 2 104.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701.00 | | 1 299.00 | 15 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | | 1 299.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712.00 | 880.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 880.00 | | 13 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |