| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 13 507.00 | 876.00 | 14 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 999.00 | 16 123.00 | 876.00 | 16 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BN En cours de production de biens | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 617.00 | 1 332.00 | 49 285.00 | 50 617.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 784.00 | 1 332.00 | 186 452.00 | 187 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 783.00 | 17 455.00 | 187 328.00 | 204 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 920.00 | 45 143.00 | | 45 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | 777.00 | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 91 369.00 | 54 720.00 | | 91 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 947.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 40 672.00 | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 43 110.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 959.00 | 91 204.00 | | 95 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 328.00 | 145 923.00 | | 187 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 959.00 | 91 204.00 | | 95 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
FM Production stockée | | | 15 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 659.00 | 581 999.00 | | 654 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 009.00 | 581 222.00 | | 618 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 650.00 | 777.00 | | 36 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592.00 | 1 531.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 1 531.00 | | 14 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 637.00 | 67 330.00 | 4 307.00 | 71 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 637.00 | 67 330.00 | 4 307.00 | 71 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |