| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 4 620.00 | 4 919.00 | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 36 143.00 | 5 939.00 | 42 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 827.00 | 40 763.00 | 11 063.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 386.00 | 4 267.00 | 178 118.00 | 182 386.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 081.00 | 4 267.00 | 239 814.00 | 244 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 908.00 | 45 031.00 | 250 877.00 | 295 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
DH Report à nouveau | -53 969.00 | -70 931.00 | | -53 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 16 962.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 37 413.00 | 4 663.00 | | 37 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 985.00 | 57 859.00 | | 24 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 4 564.00 | | 5 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 100.00 | 8 280.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | 72 174.00 | | 119 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | 43 613.00 | | 46 910.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 3 993.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 464.00 | 190 483.00 | | 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 877.00 | 195 146.00 | | 250 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 762.00 | 184 869.00 | | 194 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 017.00 | | 1 020 017.00 | 1 020 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 017.00 | | 1 020 017.00 | 1 020 017.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 770.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 080.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 619.00 | 880 225.00 | | 1 025 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 869.00 | 863 263.00 | | 992 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 16 962.00 | | 32 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 077.00 | | 750.00 | 51 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | | 750.00 | 50 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 6 518.00 | | 34 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 6 518.00 | | 34 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 2 071.00 | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 2 071.00 | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 2 071.00 | | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 956.00 | 6 254.00 | 18 702.00 | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 364.00 | 182 662.00 | 18 702.00 | 201 364.00 |