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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 7 630.00 | 22 606.00 | 30 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 236.00 | 7 630.00 | 22 606.00 | 30 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 870 859.00 | | 870 859.00 | 870 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 032.00 | | 910 032.00 | 910 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 268.00 | 7 630.00 | 932 638.00 | 940 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 558.00 | | | 749 558.00 |
DL TOTAL (I) | 828 269.00 | | | 828 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 071.00 | | | 99 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 844.00 | 1 056 650.00 | 1 075 494.00 | 18 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 844.00 | 1 056 650.00 | 1 075 494.00 | 18 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 126.00 | | | 270 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 494.00 | | | 1 075 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 935.00 | | | 325 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 558.00 | | | 749 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 30 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 6 204.00 | 4 000.00 | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 6 204.00 | 4 000.00 | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
ST Autres comptes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 428.00 | | | 48 428.00 |