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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 14 198.00 | 3 912.00 | 18 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 110.00 | 14 198.00 | 3 912.00 | 18 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
072 Créances – Autres | 794 917.00 | | 794 917.00 | 794 917.00 |
084 Disponibilités | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 991.00 | | 904 991.00 | 904 991.00 |
110 Total général Actif | 923 101.00 | 14 198.00 | 908 903.00 | 923 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 782 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 5 426.00 | 28 810.00 | 34 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236.00 | 5 426.00 | 28 810.00 | 34 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BZ Autres créances | 425 924.00 | | 425 924.00 | 425 924.00 |
CF Disponibilités | 453 681.00 | | 453 681.00 | 453 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 814.00 | | 900 814.00 | 900 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 049.00 | 5 426.00 | 929 623.00 | 935 049.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198 560.00 | | | 1 198 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 561.00 | | | 1 198 561.00 |
242 Autres charges externes. | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 140 799.00 | | | 1 140 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333 587.00 | | | 333 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807 212.00 | | | 807 212.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 094.00 | | | 601 094.00 |
DL TOTAL (I) | 678 711.00 | | | 678 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 913.00 | | | 250 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 623.00 | | | 929 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 913.00 | | | 250 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 25 323.00 | 853 200.00 | 878 523.00 | 25 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 323.00 | 853 200.00 | 878 523.00 | 25 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 721.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 775.00 | | | 878 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 094.00 | | | 601 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 110.00 | | 27 761.00 | 18 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 34 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 34 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | | 27 761.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 198.00 | 2 863.00 | 11 635.00 | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 2 863.00 | 11 635.00 | 14 198.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 627.00 | 233 627.00 | | 233 627.00 |
UX Autres créances clients | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VC Groupe et associés | 405 711.00 | 405 711.00 | | 405 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 132.00 | 447 132.00 | | 447 132.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ST Autres comptes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZE Dividendes | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 807.00 | | | 39 807.00 |