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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 263.00 | 980 755.00 | 705 509.00 | 1 686 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 22 382.00 | 4 747.00 | 27 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 722.00 | 1 003 136.00 | 881 586.00 | 1 884 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
BZ Autres créances | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 779.00 | | 543 779.00 | 543 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 501.00 | 1 003 136.00 | 1 425 365.00 | 2 428 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 794.00 | 203 000.00 | | 259 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 173.00 | 641 918.00 | | 949 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 279.00 | -830 905.00 | | -1 146 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 588.00 | -315 374.00 | | 73 588.00 |
DL TOTAL (I) | 138 276.00 | -299 362.00 | | 138 276.00 |
DN Avances conditionnées | 279 999.00 | 283 214.00 | | 279 999.00 |
DO TOTAL (II) | 279 999.00 | 283 214.00 | | 279 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 642.00 | 148 679.00 | | 98 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 809.00 | 200 952.00 | | 185 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 743.00 | 89 542.00 | | 134 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | 106 428.00 | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 24 465.00 | 59 308.00 | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 090.00 | 1 054 728.00 | | 1 007 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 365.00 | 1 038 581.00 | | 1 425 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 448.00 | 182 688.00 | | 820 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 048.00 | 175 707.00 | | 805 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 6 981.00 | | 15 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 809.00 | 40 809.00 | 145 000.00 | 185 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 462.00 | 50 709.00 | 497 753.00 | 548 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 941.00 | 410 941.00 | | 410 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 341.00 | 410 941.00 | 15 400.00 | 426 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 090.00 | 364 337.00 | 642 753.00 | 1 007 090.00 |