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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784 500.00 | 1 207 264.00 | 577 236.00 | 1 784 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 447.00 | | 456 447.00 | 456 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 26 362.00 | 6 722.00 | 33 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 641.00 | 1 233 626.00 | 1 056 014.00 | 2 289 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 051.00 | | 230 051.00 | 230 051.00 |
BZ Autres créances | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CF Disponibilités | 337 217.00 | | 337 217.00 | 337 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 432.00 | | 695 432.00 | 695 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 073.00 | 1 233 626.00 | 1 751 447.00 | 2 985 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 794.00 | 259 794.00 | | 259 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 098.00 | 949 173.00 | | 255 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 616.00 | -1 146 279.00 | | -378 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | 73 588.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 132 527.00 | 138 276.00 | | 132 527.00 |
DN Avances conditionnées | 265 714.00 | 279 999.00 | | 265 714.00 |
DO TOTAL (II) | 265 714.00 | 279 999.00 | | 265 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 584.00 | 98 642.00 | | 243 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 714.00 | 185 809.00 | | 295 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 743.00 | | 134 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 553.00 | 113 611.00 | | 229 553.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 24 465.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 206.00 | 1 007 090.00 | | 1 353 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 447.00 | 1 425 365.00 | | 1 751 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 111.00 | 1 353 206.00 | | 974 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 641.00 | | 337 113.00 | 2 289 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 2 620 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 33 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 947.00 | | 330 028.00 | 2 240 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | | 7 085.00 | 33 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 136.00 | 230 502.00 | | 1 003 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 755.00 | 226 522.00 | | 980 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 3 980.00 | | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 714.00 | 40 714.00 | 255 000.00 | 295 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 553.00 | 229 553.00 | | 229 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 404.00 | 501 001.00 | 192 403.00 | 693 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 616.00 | 50 466.00 | 342 150.00 | 392 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 213.00 | | | 330 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 215.00 | 343 467.00 | | 358 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 615.00 | 343 467.00 | 15 400.00 | 373 615.00 |
VW T.V.A. | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 206.00 | 905 803.00 | 447 403.00 | 1 353 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |