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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 775.00 | | 906 775.00 | 906 775.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 551.00 | 321 392.00 | | 400 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | 79 158.00 | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 458 446.00 | 401 651.00 | | 458 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 983.00 | 255 658.00 | | 201 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 934.00 | 236 072.00 | | 241 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 765.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 539.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 330.00 | 496 284.00 | | 448 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 775.00 | 897 934.00 | | 906 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596.00 | -6 899.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 80 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205.00 | 842.00 | | 5 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 795.00 | 79 158.00 | | 56 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 658.00 | 53 832.00 | 201 826.00 | 255 658.00 |
VI Groupe et associés | 236 072.00 | 236 072.00 | | 236 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 284.00 | 294 458.00 | 201 826.00 | 496 284.00 |