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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 748 026.00 | | 748 026.00 | 748 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 026.00 | | 748 026.00 | 748 026.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
110 Total général Actif | 847 550.00 | | 847 550.00 | 847 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 489.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85 015.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 772.00 | 6 160.00 | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 772.00 | 6 160.00 | | 1 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 772.00 | -6 160.00 | | -1 772.00 |
280 Produits financiers | 201 551.00 | 100 018.00 | | 201 551.00 |
294 Charges financières | 6 468.00 | 2 371.00 | | 6 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 311.00 | 91 486.00 | | 193 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 011.00 | | | 763 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 474.00 | | | 216 474.00 |